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Tenir au quotidien, pour les quatre entités du groupe, le dispositif de prévision de trésorerie à 13 semaines et à 18 mois ; Porter la relation bancaire opérationnelle Produire et diffuser la position de trésorerie quotidienne Tenir la prévision glissante à 13 semaines et à 18 mois, et en garantir la traçabilité jusqu’aux systèmes sources Vérifier les contrôles de bouclage avant toute diffusion, et bloquer la diffusion en cas de contrôle non conforme Garantir la complétude de la position, y compris les comptes non rapatriés automatiquement Préparer le fichier budgétaire de trésorerie et le décliner par entité Produire le reforecast mensuel et le figer en version datée et identifiée Traduire le business plan en trajectoire de trésorerie sur l’horizon de dix-huit mois Tenir en permanence la passerelle entre le budget, le business plan, le reforecast et le dernier cash validé Justifier chaque écart de cash par cause et refuser la diffusion tant qu’un écart reste inexpliqué Saisir et transmettre l’ordre de paiement dans AllMyBanks, avant l’heure limite quotidienne Proposer les arbitrages de priorisation des règlements en situation de tension de trésorerie Suivre les lignes de financement court terme Tenir à jour les encours par ligne et par banque, et alerter avant tout dépassement de plafond Négocier le renouvellement et le dimensionnement des lignes au regard des besoins prévisionnels Modéliser les tirages prévus issus du budget et du plan d’affaires, avec leur probabilité
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Je vous remercie vivement pour votre candidature. Votre parcours senior correspond parfaitement aux besoins de BIONEXX. S.A.. Pour maximiser vos chances, mettez en avant les compétences demandées dans l'annonce dès les premières lignes de votre lettre, avec un exemple concret de réussite.
Positionnement — Votre lettre de motivation doit répondre à une seule question : pourquoi VOUS pour CE poste précis à CE moment ? Évitez les lettres génériques — une phrase sur ce que vous apportez spécifiquement vaut mieux que trois paragraphes généraux.
Réalisations mesurables — Pour ce niveau de poste, illustrez chaque compétence par un exemple précis avec un résultat chiffré. Préparez 2-3 questions stratégiques sur les enjeux actuels de cette organisation — les candidats qui anticipent les défis sont systématiquement mieux évalués.
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📋 Missions principales Garantir l efficacité du Système de Management Intégré (QHSE) en assurant son déploiement, sa conformité aux politiques de l entreprise et aux exigences réglementaires, ainsi que son amélioration continue ; Assurer la conformité qualité et sécurité des produits et des processus industriels, en v
Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et des mouvements de trésorerie ; Contrôler les encaissements et les décaissements ; 📊 Autres informations Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements ; Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts ; Participer à l’élaboration et
Dans le cadre du renforcement de nos activités, nous recherchons un(e) Responsable Site TAMATAVE pour assurer la supervision, la coordination et la performance globale des opérations du site. 📋 Missions principales Gestion des opérations Superviser et coordonner les activités de transit, logistique, douane et transpor
📋 Missions principales Planifier et piloter les activités de conditionnement en garantissant la continuité et la performance de la ligne ; Superviser le fonctionnement de la ligne en coordination avec la maintenance et anticiper les pannes pour réduire les arrêts ; Animer la performance QHSE, qualité et production (TR