Vous serez responsable de la fiabilité des chiffres financiers de plusieurs fonds : vous enregistrez les opérations, calculez et contrôlez leur valeur, effectuez les rapprochements avec les banques et partenaires, gérez certaines opérations investisseurs, puis analysez les résultats et préparez les budgets et reportings. L'objectif n'est pas seulement de produire les chiffres, mais surtout de pouvoir expliquer les écarts et garantir qu'ils sont fiables.
Missions principales
Enregistrer les opérations et suivre les comptes des fonds
Calculer et revoir la valeur liquidative (NAV, Net Asset Value) des fonds
Calculer les frais et préparer les contrôles de valorisation
Assurer les services aux investisseurs : traiter les appels de capitaux, les distributions et les rachats, préparer les relevés investisseurs et tenir le registre des parts et actionnaires
Vérifier que nos chiffres correspondent à ceux des banques et partenaires, et effectuer les rapprochements de portefeuille avec les conservateurs (custodians), les prime brokers et nos registres internes
Appliquer les procédures opérationnelles (SOP) de chaque client, remplir les checklists de contrôle qualité et tenir une piste d'audit des justificatifs
Côté FP&A : préparer les budgets, les prévisions et les rapports du mois
Expliquer pourquoi un chiffre a bougé, pas seulement qu'il a bougé
Proposer des idées pour simplifier notre façon de travailler
Profil recherché
Licence ou Master en comptabilité, finance, gestion ou économie
Expérience
Environ 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité, audit, FP&A (contrôle de gestion) ou administration de fonds
À l'aise avec Excel (SAP ou Oracle : un plus)
Français et anglais à l'écrit comme à l'oral
Un plus : ACCA, ACA, CIMA, CFA ou DCG/DSCG, même en cours
Sourcefit Madagascar recrute : Analyste Administration de fonds & FP&A , CDI, à Antananarivo, Madagascar. Profil attendu : Bac+3 minimum, 3 ans d'expérience minimum.
Missions
Enregistrer les opérations et suivre les comptes des fonds
Calculer et revoir la valeur liquidative (NAV, Net Asset Value) des fonds
Calculer les frais et préparer les contrôles de valorisation
Assurer les services aux investisseurs : traiter les appels de capitaux, les distributions et les rachats, préparer les relevés investisseurs et tenir le registre des parts et actionnaires
Vérifier que nos chiffres correspondent à ceux des banques et partenaires, et effectuer les rapprochements de portefeuille avec les conservateurs (custodians), les prime brokers et nos registres internes
Appliquer les procédures opérationnelles (SOP) de chaque client, remplir les checklists de contrôle qualité et tenir une piste d'audit des justificatifs
Côté FP&A : préparer les budgets, les prévisions et les rapports du mois
Expliquer pourquoi un chiffre a bougé, pas seulement qu'il a bougé
Proposer des idées pour simplifier notre façon de travailler
Profil recherché
Licence ou Master en comptabilité, finance, gestion ou économie
Environ 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité, audit, FP&A (contrôle de gestion) ou administration de fonds
À l'aise avec Excel (SAP ou Oracle : un plus)
Français et anglais à l'écrit comme à l'oral
Un plus : ACCA, ACA, CIMA, CFA ou DCG/DSCG, même en cours
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