Trésorier (ère)

Mission du poste : Le trésorier est chargé des liquidités de l'entreprise au quotidien, contrôle les entrées et sorties d'argent de la société en surveillant la couverture des besoins financiers.

Responsabilités

• Saisie des pièces des caisses : Imputer toutes les pièces de caisse ; Enregistrer toutes les pièces de caisse dans les journaux comptables adéquats ; Vérifier et contrôler les écritures avec les brouillards de caisse sous couvert du Chef comptable ; Effectuer le classement et l'archivage de toutes les pièces des caisses.

Autres informations

• Tenue de la caisse principale : Assurer la gestion quotidienne de la caisse, des approvisionnements et sorties de caisse (avances caisse, règlements par espèces, chèques) ; Assurer le reporting hebdomadaire concernant les mouvements caisse ; Procéder aux arrêtés de la caisse quotidiennement sous le contrôle du chef comptable ; Opérer le rapprochement bancaire au minimum deux fois par mois ; S'assurer que les pièces justificatives correspondent aux montants décaissés (caisses délocalisées) ; Suivre les politiques et procédures de paiement un seuil pour les liquidités afin que le solde soit redistribué ou placé, et éviter utilisation excessive de liquidités ; Vérifier les frais et agios bancaires ; Garantir la bonne utilisation d'internet banking ; Assurer la bonne conservation des relevés bancaires ; S'assurer que le chèque soit libellé nom figurant sur la facture ou contrat ; Participer en fin d'année à l'évaluation de la position nette de trésorerie et la position d'endettement net ; Exécuter toute autre tâche relative à ses fonctions que le chef hiérarchique aura à lui confier ; Suivre le plan de trésorerie, élaborer et analyser les rapports.

Profil recherché

Formation / Diplômes

• Formation professionnelle : BAC + 5 en Comptabilité, Finance ou Gestion.

Expérience

• Expérience Professionnelle : Minimum 3 à 5 ans d'expérience pertinente en comptabilité.
• Connaissances particulières : Finance, Comptabilité et maîtrise de l'outil informatique (Excel sage comptable et autres selon les besoins de l'entreprise) ; Animation, connaissance des théories de la motivation, du rôle d'un manager et d'un leader, de la législation fiscale en vigueur, avoir des notions de base en Droit fiscal, en Droit des affaires et en Droit social.
• Maîtrise du plan comptable général.
• Compétences spécifiques : Pouvoir détecter les anomalies sur les balances, mener audit de matériel, animer des réunions de service, fixer des objectifs de résultat, de progrès et de formation, donner du sens aux actions, suivre et valoriser les résultats ; Savoir encourager, féliciter, recadrer, faire respecter les règles et définir les priorités.
• Caractéristiques physiques et qualités requises : Être en bonne santé physique et résister au stress. Dynamisme, pragmatisme, maîtrise de soi, disponibilité et flexibilité, communication, patience, diplomatie et sens du

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