COORDINATEUR(TRICE) DE LA TRÉSORERIE

Coordinateur(trice) de la Trésorerie

Notre client, une entreprise du secteur minier, recrute un(e) Coordinateur(trice) de la Trésorerie pour son site à Bamako. Sous la responsabilité de la direction financière, vous assurez la gestion optimale des flux financiers (encaissements/décaissements) liés aux différents projets miniers. Vous garantissez la disponibilité permanente des liquidités nécessaires au bon fonctionnement des opérations, tout en optimisant les produits financiers et en réduisant les coûts bancaires. Vous gérez les relations avec les banques locales et internationales et veillez au strict respect de la réglementation des changes UEMOA.

Responsabilités

1) Gestion et pilotage de la trésorerie

• Piloter la trésorerie quotidienne et assurer la fluidité des opérations.
• Établir les prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Gérer les appels de fonds auprès des investisseurs / maison-mère.
• Diligenter les paiements (fournisseurs, salaires, taxes, etc.).
• Superviser les opérations de caisse.
• Superviser les réconciliations bancaires hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer la tenue de la comptabilité Trésorerie (banque et caisse).

2) Gestion bancaire et optimisation financière

• Suivre et optimiser les conditions bancaires.
• Négocier et surveiller les taux de change (paiements internationaux).
• Assurer le suivi des réserves de change.
• Suivre les dossiers de cautions et garanties bancaires.

3) Conformité réglementaire

• Veiller au respect de la réglementation des changes UEMOA (domiciliation des exportations d’or, dossiers d’importation de matériel).
• Assurer la conformité des opérations financières avec les règles en vigueur.
• Tenir à jour les dossiers d’audit et de contrôle.
• Assurer la gestion et l’archivage des documents financiers.

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• Diplôme : Master (Bac+5) en Finance, Trésorerie ou Comptabilité.
• Expérience : 5 ans minimum, idéalement dans le secteur minier ou en cabinet d’audit.
• Langues : Maîtrise du français et de l’anglais (oral/écrit).
• Compétences techniques : Maîtrise de la réglementation des changes UEMOA, du référentiel SYSCOHADA Révisé, expertise en trésorerie (connaissance de Pronto Xi est un atout), Excel avancé (TCD, fonctions de recherche, analyses financières). Solides compétences rédactionnelles pour les correspondances avec les partenaires financiers.
• Qualités personnelles : Confidentialité absolue (exigence prioritaire), rigueur et organisation (tolérance zéro aux erreurs de virement), forte capacité d’analyse et de planification, excellente capacité de négociation bancaire, résistance au stress et respect strict des délais, intégrité et éthique irréprochable.

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