Avis de recrutement : N°009.052026/RH/CCMR Un-e Tresorier-e

AVIS DE RECRUTEMENT N° [Click the Apply button below to see the contact details] /RH/CCMR

CONTEXTE

CARE est présente dans 100 pays et met en œuvre plus de 1000 projets d’urgence et de développement en collaboration avec les acteurs gouvernementaux et les acteurs locaux du développement. Notre objectif est de lutter contre toutes formes de pauvreté, de défendre l'accès aux droits fondamentaux, de combattre les injustices sociales. 

Au Cameroun, depuis 1978, CARE met en œuvre des actions autour de 3 axes stratégiques : Justice genre, santé et justice climatique et économique. Nos actions s’inscrivent dans les phases d’urgence et de résilience visant l’autonomisation des femmes et jeunes, renforcement des systèmes communautaires, l’accompagnement des processus de décentralisation et l’amélioration des services et accès à la santé sexuelle et de la reproduction. 

Les opérations de CARE Cameroun sont coordonnées à Yaoundé et mises en œuvre à partir de 5 bureaux Locaux dont 3 spécialement pour le programme Fonds Mondial (Garoua, Douala et Yaoundé) et 2 pour les autres programmes (Maroua et Batouri).

Dans le cadre de ses activités sur la la base de Batouri, CARE recherche : 

• Poste : Un-e Tresorier-e

• Pôle : Comptabilité – Finance 

• Forme contrat : CDD d’un an (01) an éventuellement renouvelable (période d’essai incluse) 

• Temps de travail : 40 heures par semaine (Temps plein)

• Rattachement hiérarchique : Administrateur Projet

• Lieu du poste : Batouri – poste non délocalisé

Mission :

Le/la Tresorier-e Projet, sous la supervision de l’Administrateur Projet, aura la charge d’assurer le suivi des transactions et engagements financiers de la base, par la gestion des fonds de la caisse de la base, l’exécution des paiements de la base.

PRINCIPALES RESPONSABILITES

Responsabilité 1 : Respecter et faire respecter les politiques et procédures établies à CARE Cameroun en matière de paiement et de comptabilité

• Contrôler la conformité des pièces avant paiement par petty cash (signatures, codes analytique conforme, format…) ;

• Effectuer les paiements (safe cash, banque) conformément au paycyle bi hebdomadaire. Tout paiements effectués en dehors du paycycle devra être autorisé par la Direction ;

• Vérifier systématiquement la liquidation des précédentes avances par le staff avant de payer toute nouvelle demande d’avance (activité, mission, …) ;

• Tenir le cahier des avances de la mission ;

• Effectuer une tenue journalière des livres de bord de la caisse et des différentes banques de Care Cameroun ; 

• Assurer un seuil minimum de liquidité en caisse et en banque ;

• S’assurer que le solde disponible en caisse est égal au solde du livre de bord de la caisse.

Responsabilité 2 : Gérer la trésorerie

• Préparer et transmettre la documentation des transactions financières

• Assurer l’exécution des paiements par caisse et banque (virement et chèques)

• S’assurer que la demande de fonds établie par les sous bureaux est validée par le/les personne(s) habilitée(s) et conforme

• Procéder aux divers transferts de fonds vers les sous bureaux en fonction des demandes reçues et dans le strict respect des seuils d'approvisionnement fixés

• Informer les bénéficiaires pour le retrait des chèques dans les délais

• Préparer les refacturations internes aux projets des dépenses communes 

• Assurer la relation au quotidien avec la banque (échange sur les paiements, …) en fonction de son périmètre d’intervention 

• S’assurer des disponibilités sur les différents comptes versus livres de bords avant tout paiement 

• Suivre les réconciliations de compte avec les tiers, les relances, les litiges et éventuels contentieux et faire un point régulier à son superviseur

• Transmettre chaque semaine mais également toutefois que cela s’avère nécessaire la situation de trésorerie au responsable comptable

• Effectuer un suivi quotidien de la situation de trésorerie afin d’anticiper tout problème de liquidité

• Préparer le prévisionnel de trésorerie trimestriel

Responsabilité 3 : Effectuer les travaux périodiques et de clôture mensuelle

• Effectuer hebdomadairement un décompte de caisse et le dernier jour ouvrable du mois

• Faire en fin de mois un rapprochement entre la comptabilité et les relevés bancaires récupérés afin de s'assurer de l'enregistrement de toutes les opérations

Responsabilité 4 : Archivage, Audit

• Effectuer un archivage chronologique et exhaustif des pièces comptables et financières des différents journaux tenus au niveau de la mission sous la suivant la politique d’archivage

• Rechercher et mettre à disposition les pièces et autres données nécessaires aux vérifications internes, aux missions d’audit et commissariat aux comptes

• Participer à l'archivage électronique des pièces et toute documentation comptable et financière

• Utiliser systématique le cahier de transmission pour toute sortie/retour de document 

• Scan des Documents pour transmission dans JIRA

• Gestion administrative du département financier de la base (stock, courrier, transmission parapheurs, rapport de réunion…)

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES AU POSTE

SAVOIR

• Diplôme : Niveau Bac+2 requis en Comptabilité ou Gestion

• Expérience

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