TRESORIER

Lieu de travail Abidjan, Côte d'ivoire Date d'expiration 29 Septembre Niveau de poste Confirmé / Expérimenté Secteur d'activité Industries Niveau d'étude (diplome) Master 2, Ingéniorat, Bac + 5 Nombre de postes 01 Type de contrat CDI Présentation de l’entreprise SOLIBRA recrute pour sa Direction Financière Administrative, un (1) trésorier.

Garantir la liquidité de l’entreprise ou du groupe de sociétés actives dans le périmètre confié. Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en s’assurant de la couverture des besoins financiers. Optimiser les frais et conditions bancaires. Participer aux projets Groupe de Systèmes de Gestion de Trésorerie. 1- ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES Gestion des flux et des soldes : - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes en proposant les nivellements et le placement des éventuels excédents de trésorerie ; - Gérer la position bancaire en date de valeur ; - Affecter périodiquement les flux par banque et communiquer les instructions à la comptabilité pour émission (chèques, virements et effets de commerce) ou remise (chèques, effets ou encaissements en banque) ; - Suivre le dénouement des transferts étrangers et s’assurer de leur exécution dans le respect des conditions conclues avec les banques (taux, délai) sur la base des avis de débit récupérés auprès des banques. Budget et prévisions de trésorerie : - Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le Directeur Finance Comptabilité, et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique ; - Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques. Reporting mensuel et hebdomadaire : - Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée ; - Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ; - Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ; - Identifier les éventuels impacts en termes de frais ou produits financiers ; - Comparer la position comptable et la position bancaire ; - S’assurer de la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie. Gestion des relations bancaires et organismes extérieurs : - Contrôler les conditions bancaires appliquées ; - Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité si nécessaire dans le cadre d’opérations à l’international ; - Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire. - S’assurer du rapatriement des recettes d’exportation, et de l’apurement des autorisations de change dans le GUCE ; Gestion et contrôle interne : - Faire appliquer les procédures comptables de rapprochement bancaire (journalier et mensuel), de gestion des caisses (centrale et sur site) et de remise en banques (effets à recevoir, chèques clients) ; - Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures Groupe en la matière notamment en matière de prévention et gestion du risque de fraude ; - Définir des indicateurs de suivi ; - Participer à la mise en place et à l’optimisation d’un logiciel dédié ou d’un système ERP pour les modules de trésorerie, avec rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée et rapatriement des opérations de trésorerie (encaissements, transferts étrangers, paiements, nivellements...) ; - Mettre en place des normes IFRS au sein des instruments financiers de la société. Financements : - Appuyer la Direction Administrative et Financière dans la négociation des financements CT comme MT ; - Participer aux négociations et au montage des dossiers ; - Suivre l’exécution des financements conformément aux contrats ; appliquer les procédures comptables de rapprochement bancaire (journalier et mensuel), de gestion des caisses (centrale et sur site) et de remise en banques (effets à recevoir, chèques clients) ; - Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures Groupe en la matière notamment en matière de prévention et gestion du risque de fraude ; Activités diverses - Animer et gérer son équipe de comptables et de caissiers au quotidien et au moyen de formations continues ; - S’assurer du respect des méthodes de travail, des règles et procédures de qualité, sécurité, hygiène et environnement ; - Effectuer toutes autres tâches confiées par la hiérarchie dans le cadre de ses activités.

Bac +5 minimum. Master en finance, trésorerie. Diplômes comptables : DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Masters en comptabilité, contrôle, audit. 1000 à 4999 personnes Grande entreprise Abidjan, Côte d'ivoire

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