TRÉSORIER

OFFRE D'EMPLOIS : TRÉSORIER - BEETLE HERITAGE HOLDING, Douala Cameroun
Recherche d'un talentPOSTE À POURVOIR À DOUALA(01) TRÉSORIERMISSION:En votre qualité de Trésorier, vous veillerez à la sécurité des fonds et à la régularité des flux de trésorerie, tenir à jour les registres et les tableaux de bord de contrôle et de suivi quotidien de la trésorerie, contrôler l'application et l'applicabilité des conditions de facturation des débits dans les différents comptes bancaires du groupe et veiller à l'équilibrage des comptes bancaires des entités du groupeACTIVITÉS PRINCIPALES :·Produire un contrôle budgétaire mensuel de trésorerie;Analyser et confirmer la bonne application quotidienne des conditions de banque et, soumettre à la hiérarchie les notifications des réclamations sur le trop perçu bancaire ;Analyser et centraliser les informations sur les recettes et dépenses journalières à l'effet d'assurer l'exhaustivité du rapport de réalisation des prévisions de trésorerie hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuelles ;• Organiser avec les régionaux et les caissiers, les dépôts de fonds dans les comptes bancaires•• Contrôler l'adéquation entre les recettes journalières et les sommes effectivement versées ;·Assurer le suivi et le contrôle des différents bons de trésorerie des différentes entités du groupe(chèques, traites, demande de chèque certifié, caution, ordre de transfert à l'international...).Participer au forum d'orientation financière de l'entreprise ;• Soumettre tous les bons à valider à l'appréciation du chef comptable ou du Directeur Comptable et Financier ;··Veiller au respect des engagements financiers du groupe auprès des établissements financiers ; Identifier les risques de trésorerie et proposer des solutions de maitrise de ces risques;Veiller au classement et à l'archivage exhaustif des documents de la trésorerie;Analyser les besoin en financement du groupe, suivre les demandes de financement ainsi que l'évolution des différentes lignes de financement;Produire un audit trimestriel ou semestriel des conditions de banque ;• Tenir un portefeuille des copies des chèques et virement transmis à la banque, contrôler le sort au jour le jour et attirer l'attention de la hiérarchie en temps opportun.• Veiller à confirmer à la demande des équipes commerciales l'encaissement de tous les chèques, virements et versements.Gérer les cartes BOCOM mises à la disposition du personnel et délivrer les rapports périodiques y afférents.Assurer toute autre activité et/ou tâche confiée par la hiérarchieContrôler les systèmes de paiement mobile (OM MM ect..)COMPÉTENCES TECHNIQUES·Analyse comptable et financièreConnaissances bancairesConnaissance de la fiscalitéMaîtrise de l'outil informatique et progiciel comptablePROFILNiveau académique : Bac+4/5 en comptabilité ou en financesFormation et/ou qualification complémentaires :Expérience professionnelle : 4 ans d'expérience à un poste similaireAge maximum : 45 ansVous appréciez travailler en équipe et êtes résistant au stress. Votre réactivité, votre disponibilité, vous permettront de vous épanouir pleinement au sein de notre société.